有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)

(1)【投資状況】
ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		50,127,097	98.52
	内 ルクセンブルグ	50,127,097	98.52
親投資信託受益証券		9,997	0.02
	内 日本	9,997	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		745,341	1.46
純資産総額		50,882,435	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		45,582,088	98.54
	内 ルクセンブルグ	45,582,088	98.54
親投資信託受益証券		9,997	0.02
	内 日本	9,997	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		667,709	1.44
純資産総額		46,259,794	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		35,168,576	69.60
	内 日本	35,168,576	69.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,361,390	30.40
純資産総額		50,529,966	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。