有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

(1)【投資状況】
ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		47,260,114	98.53
	内 ルクセンブルグ	47,260,114	98.53
親投資信託受益証券		9,997	0.02
	内 日本	9,997	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		696,571	1.45
純資産総額		47,966,682	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		27,821,990	98.11
	内 ルクセンブルグ	27,821,990	98.11
親投資信託受益証券		9,997	0.04
	内 日本	9,997	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		525,967	1.85
純資産総額		28,357,954	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		30,094,369	59.56
	内 日本	30,094,369	59.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,432,959	40.44
純資産総額		50,527,328	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。