剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月31日-平成30年7月20日)

【閲覧】

個別

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△39,227
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	225,523
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	225,523
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	304,099
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	304,099
分配金	602,539
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,682,370

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当事業年度(自2017年4月1日至2018年3月31日)
(単位:千円)

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 5,278,000千円
配当の原資利益剰余金
1株当たり配当額 48,686円

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第1特定期間(自2018年1月31日至2018年7月20日)
1.	分配金の計算過程	(自2018年1月31日至2018年4月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(728,371円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(34,848円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は763,219円(1口当たり0.007346円)であり、うち311,699円(1口当たり0.003000円)を分配金額としております。
		(自2018年4月21日至2018年7月20日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(471,179円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(82,393円)及び分配準備積立金(346,030円)より分配対象収益は899,602円(1口当たり0.009279円)であり、うち290,840円(1口当たり0.003000円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

#5 附属明細表（連結）

「ニッセイマネーマーケットマザーファンド」の状況

注記表