剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△64,089	35,659
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,682,370	△1,905,669
剰余金増加額又は欠損金減少額	908,215	227,229
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	908,215	227,229
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	191,854	1,710
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	191,854	1,710
分配金	419,910	333,831
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,905,669	△844,522

2019/10/18 9:20

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	△5,278,000
当期純利益	-	-	-	8,317,703

当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)

2019/10/18 9:20

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 5,000,103千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 46,106円

2019/10/18 9:20

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第2特定期間(自2018年7月21日至2019年1月21日)	第3特定期間(自2019年1月22日至2019年7月22日)
1.	分配金の計算過程	(自2018年7月21日 至2018年10月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(362,130円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(133,590円)及び分配準備積立金(367,519円)より分配対象収益は863,239円(1口当たり0.011148円)であり、うち232,296円(1口当たり0.003000円)を分配金額としております。	(自2019年1月22日 至2019年4月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(350,488円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(98,678円)及び分配準備積立金(479,466円)より分配対象収益は928,632円(1口当たり0.016381円)であり、うち170,065円(1口当たり0.003000円)を分配金額としております。
		(自2018年10月23日 至2019年1月21日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(315,595円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(108,399円)及び分配準備積立金(401,297円)より分配対象収益は825,291円(1口当たり0.013197円)であり、うち187,614円(1口当たり0.003000円)を分配金額としております。	(自2019年4月23日 至2019年7月22日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(328,341円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(95,588円)及び分配準備積立金(635,000円)より分配対象収益は1,058,929円(1口当たり0.019398円)であり、うち163,766円(1口当たり0.003000円)を分配金額としております。

2019/10/18 9:20

#5 附属明細表（連結）

「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」の状況

元本		50,373,226	50,412,924
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		157,020	155,574

注記表

2019/10/18 9:20