有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

(1)【投資状況】
ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		12,651,933	98.43
	内 ルクセンブルグ	12,651,933	98.43
親投資信託受益証券		9,997	0.08
	内 日本	9,997	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		191,402	1.49
純資産総額		12,853,332	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,796,271	97.83
	内 ルクセンブルグ	1,796,271	97.83
親投資信託受益証券		9,997	0.54
	内 日本	9,997	0.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,922	1.63
純資産総額		1,836,190	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		30,094,369	59.56
	内 日本	30,094,369	59.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,432,959	40.44
純資産総額		50,527,328	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。