有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/21-2023/07/20)

(1)【投資状況】
ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		11,200,648	98.41
	内 ルクセンブルグ	11,200,648	98.41
親投資信託受益証券		9,994	0.09
	内 日本	9,994	0.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		171,108	1.50
純資産総額		11,381,750	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,791,475	93.01
	内 ルクセンブルグ	1,791,475	93.01
親投資信託受益証券		9,994	0.52
	内 日本	9,994	0.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		124,638	6.47
純資産総額		1,926,107	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		14,004,774	1.89
	内 日本	14,004,774	1.89
地方債証券		421,818,390	56.90
	内 日本	421,818,390	56.90
特殊債券		100,182,740	13.51
	内 日本	100,182,740	13.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		205,275,935	27.69
純資産総額		741,281,839	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。