有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/21-2023/01/20)

(1)【投資状況】
ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		12,372,086	98.63
	内 ルクセンブルグ	12,372,086	98.63
親投資信託受益証券		9,995	0.08
	内 日本	9,995	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		161,323	1.29
純資産総額		12,543,404	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,267,211	97.57
	内 ルクセンブルグ	2,267,211	97.57
親投資信託受益証券		9,995	0.43
	内 日本	9,995	0.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		46,429	2.00
純資産総額		2,323,635	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		14,012,376	2.05
	内 日本	14,012,376	2.05
地方債証券		175,090,552	25.59
	内 日本	175,090,552	25.59
特殊債券		301,302,521	44.03
	内 日本	301,302,521	44.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		193,857,176	28.33
純資産総額		684,262,625	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。