有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月19日-平成30年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当期 平成30年11月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 13,060,425 |
| 投資信託受益証券 | 998,332,422 |
| 親投資信託受益証券 | 999,302 |
| 未収入金 | 40,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,052,392,149 |
| 資産合計 | 1,052,392,149 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 68,303 |
| 未払受託者報酬 | 115,368 |
| 未払委託者報酬 | 3,807,212 |
| その他未払費用 | 808,620 |
| 流動負債合計 | 4,799,503 |
| 負債合計 | 4,799,503 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,175,064,570 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △127,471,924 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 1,047,592,646 |
| 純資産合計 | 1,047,592,646 |
| 負債純資産合計 | 1,052,392,149 |
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