有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年11月20日現在 | 当期 2019年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,060,425 | 12,297,413 |
| 投資信託受益証券 | 998,332,422 | 616,949,348 |
| 親投資信託受益証券 | 999,302 | 998,603 |
| 未収入金 | 40,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,052,392,149 | 630,245,364 |
| 資産合計 | 1,052,392,149 | 630,245,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 68,303 | 541,488 |
| 未払受託者報酬 | 115,368 | 97,351 |
| 未払委託者報酬 | 3,807,212 | 3,212,643 |
| 未払利息 | - | 32 |
| その他未払費用 | 808,620 | 638,389 |
| 流動負債合計 | 4,799,503 | 4,489,903 |
| 負債合計 | 4,799,503 | 4,489,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,175,064,570 | 696,716,421 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △127,471,924 | △70,960,960 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 1,047,592,646 | 625,755,461 |
| 純資産合計 | 1,047,592,646 | 625,755,461 |
| 負債純資産合計 | 1,052,392,149 | 630,245,364 |
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