有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/23-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2021年11月22日現在 | 第5期 2022年11月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,397,165 | 4,947,771 |
| 投資信託受益証券 | 250,555,269 | 210,386,591 |
| 親投資信託受益証券 | 997,206 | 996,507 |
| 流動資産合計 | 255,949,640 | 216,330,869 |
| 資産合計 | 255,949,640 | 216,330,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 451,111 | 2,049,599 |
| 未払受託者報酬 | 37,998 | 29,436 |
| 未払委託者報酬 | 1,253,885 | 971,208 |
| 未払利息 | 12 | 13 |
| その他未払費用 | 331,610 | 236,486 |
| 流動負債合計 | 2,074,616 | 3,286,742 |
| 負債合計 | 2,074,616 | 3,286,742 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 306,001,162 | 236,389,097 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △52,126,138 | △23,344,970 |
| 元本等合計 | 253,875,024 | 213,044,127 |
| 純資産合計 | 253,875,024 | 213,044,127 |
| 負債純資産合計 | 255,949,640 | 216,330,869 |
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