有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2020年11月20日現在 | 第4期 2021年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,010,060 | 4,397,165 |
| 投資信託受益証券 | 361,466,334 | 250,555,269 |
| 親投資信託受益証券 | 997,905 | 997,206 |
| 流動資産合計 | 378,474,299 | 255,949,640 |
| 資産合計 | 378,474,299 | 255,949,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,485,298 | 451,111 |
| 未払受託者報酬 | 59,969 | 37,998 |
| 未払委託者報酬 | 1,979,009 | 1,253,885 |
| 未払利息 | 46 | 12 |
| その他未払費用 | 562,774 | 331,610 |
| 流動負債合計 | 11,087,096 | 2,074,616 |
| 負債合計 | 11,087,096 | 2,074,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 488,256,266 | 306,001,162 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △120,869,063 | △52,126,138 |
| 元本等合計 | 367,387,203 | 253,875,024 |
| 純資産合計 | 367,387,203 | 253,875,024 |
| 負債純資産合計 | 378,474,299 | 255,949,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
