有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2019年11月20日現在 | 第3期 2020年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,297,413 | 16,010,060 |
| 投資信託受益証券 | 616,949,348 | 361,466,334 |
| 親投資信託受益証券 | 998,603 | 997,905 |
| 流動資産合計 | 630,245,364 | 378,474,299 |
| 資産合計 | 630,245,364 | 378,474,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 541,488 | 8,485,298 |
| 未払受託者報酬 | 97,351 | 59,969 |
| 未払委託者報酬 | 3,212,643 | 1,979,009 |
| 未払利息 | 32 | 46 |
| その他未払費用 | 638,389 | 562,774 |
| 流動負債合計 | 4,489,903 | 11,087,096 |
| 負債合計 | 4,489,903 | 11,087,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 696,716,421 | 488,256,266 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △70,960,960 | △120,869,063 |
| 元本等合計 | 625,755,461 | 367,387,203 |
| 純資産合計 | 625,755,461 | 367,387,203 |
| 負債純資産合計 | 630,245,364 | 378,474,299 |
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