純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2023年12月15日現在)	(2024年6月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債合計		173,005,921	91,459,934
純資産の部
元本等

e border="0" width="616">区分注記
事項(2023年12月15日現在)(2024年6月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 136,617,375280,638,852コール・ローン 190,246,03839,979,920株式 3,946,868,9634,217,144,718投資証券 24,086,431,02623,877,684,036未収入金 4,053,05223,606,864未収配当金 51,256,26048,801,766未収利息 -54流動資産合計 28,415,472,71428,487,856,210資産合計 28,415,472,71428,487,856,210負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 -213,900未払金 3,005,66131,246,034未払解約金 170,000,00060,000,000未払利息 260-流動負債合計 173,005,92191,459,934負債合計 173,005,92191,459,934純資産の部   元本等   元本 14,020,728,32813,475,563,857剰余金   剰余金又は欠損金(△) 14,221,738,46514,920,832,419元本等合計 28,242,466,79328,396,396,276純資産合計 28,242,466,79328,396,396,276負債純資産合計 28,415,472,71428,487,856,210(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までであります。

2024/09/13 9:08

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は、2024年7月末日現在、次の通りです。(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額
単位型株式投資信託	14	38,116	百万円
追加型株式投資信託	49	476,073	百万円
合計	63	514,189	百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額単位型株式投資信託1438,116百万円追加型株式投資信託49476,073百万円合計63514,189百万円

2024/09/13 9:08

#3 収益率の推移（連結）

(ご参考)パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンドの投資状況

(2024年7月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		140,166,480	0.47
合計(純資産総額)		29,517,872,353	100.00

e border="0" width="616">(2024年7月31日現在)資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)株式スペイン1,059,654,1753.59 イタリア815,765,2442.76 オーストラリア658,885,8002.23 アメリカ380,228,0431.29 メキシコ295,572,9281.00 日本291,270,0000.99 オランダ277,336,5900.94 イギリス127,919,3720.43 ケイマン102,446,2290.35 ドイツ93,156,2540.32 デンマーク71,179,6800.24 小計4,173,414,31514.14投資証券アメリカ19,265,214,13465.27 オーストラリア1,473,569,3924.99 イギリス1,368,660,6594.64 日本1,268,380,5004.30 シンガポール938,563,8563.18 カナダ438,942,6791.49 ベルギー299,759,5061.02 スペイン151,200,8320.51 小計25,204,291,55885.39現金・預金・その他の資産(負債控除後)140,166,4800.47合計(純資産総額)29,517,872,353100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

2024/09/13 9:08

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(2024年7月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		76,288,393	0.28
合計(純資産総額)		27,583,511,748	100.00

e border="0" width="616">(2024年7月31日現在)資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本27,507,223,35599.72現金・預金・その他の資産(負債控除後)76,288,3930.28合計(純資産総額)27,583,511,748100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

2024/09/13 9:08

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第38期(自 2022年 1月 1日 至 2022年12月31日)

(単位:千円)
	株 主 資 本								評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金				株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
					任意積立金	繰越利益剰余金

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2024/09/13 9:08

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)子会社株式移動平均法による原価法
	(2)その他有価証券(時価のあるもの)期末の市場価格に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法	(1)有形固定資産(リース資産を除く)建物附属設備及び工具器具備品は定率法によっております。主な耐用年数は、建物附属設備5～15年、工具器具備品は5～15年であります。ただし2016年4月1日以後に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
	(2)無形固定資産(リース資産を除く)ソフトウェア(自社利用分)については、定額法により、社内における利用可能期間(5年)で償却しております。
	(3)リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
4.外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準	外貨建資産及び負債は、主として当事業年度末現在の直物為替相場による円換算額を付しております。
5.収益及び費用の計上基準	当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬、その他営業収益を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。① 委託者報酬委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。② 運用受託報酬運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧客口座によって主に年2回、もしくは年1回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧客口座の運用期間にわたり収益として認識しております。③ その他営業収益運用受託報酬以外でグループ会社に提供したサービスにより受領する収益は、グループ会社との契約に定められた支払い条件及び算式に基づき、関連する投資対象に応じて、資金投入時点もしくはサービスを提供する期間にわたり時間の経過に応じて収益を認識しております。④ 成功報酬成功報酬は、対象となる投資信託または顧客口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。

e border="0" width="616">1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)子会社株式
移動平均法による原価法(2)その他有価証券(時価のあるもの)

2024/09/13 9:08

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="616"> 純資産総額(円)基準価額(円)第1期(分配付)1,335,914,274(分配付)10,458(2018年12月17日)(分配落)1,335,914,274(分配落)10,458第2期(分配付)22,821,264,875(分配付)12,528(2019年12月16日)(分配落)22,821,264,875(分配落)12,528第3期(分配付)32,979,631,864(分配付)13,170(2020年12月15日)(分配落)32,979,631,864(分配落)13,170第4期(分配付)34,132,448,681(分配付)17,671(2021年12月15日)(分配落)34,132,448,681(分配落)17,671第5期(分配付)25,358,558,373(分配付)15,993(2022年12月15日)(分配落)25,358,558,373(分配落)15,993第6期(分配付)25,957,164,277(分配付)17,919(2023年12月15日)(分配落)25,957,164,277(分配落)17,9192023年 7月末日25,150,087,58216,8388月末日25,872,010,92117,3179月末日23,872,456,79316,11410月末日22,639,347,09515,31911月末日25,217,949,24117,26912月末日25,656,804,30617,9702024年 1月末日25,084,887,10217,9052月末日24,898,288,08318,0063月末日25,489,304,21718,5734月末日25,599,655,03317,8555月末日26,267,712,02918,3246月末日26,873,841,46218,7987月末日27,583,511,74819,052

2024/09/13 9:08

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2023年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金493,611455,617短期貸付金500,000524,000前払金2,7991,380前払費用41,61230,243未収入金220,02690,057未収委託者報酬568,768741,397未収運用受託報酬147,18097,943立替金11,50612,351未収収益504549流動資産合計1,986,0101,953,541固定資産有形固定資産建物附属設備*10*177,100工具器具備品*10*17,195有形固定資産合計084,296無形固定資産ソフトウェア00電話加入権00無形固定資産合計00投資その他の資産投資有価証券1,553-関係会社株式164,013164,013敷金保証金89,77042,245預託金7474繰延税金資産77,953124,311投資その他の資産合計333,366330,645固定資産合計333,366414,942資産合計2,319,3762,368,483 

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" width="616">(単位:千円) 第38期
(2022年12月31日現在)第39期

2024/09/13 9:08