有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月31日-平成30年12月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年12月17日) | 248,709,464 | 248,709,464 | 7,311 | 7,311 |
| 2018年 1月末日 | 200,500,000 | ― | 10,000 | ― | |
| 2月末日 | 197,179,947 | ― | 9,834 | ― | |
| 3月末日 | 184,255,375 | ― | 9,190 | ― | |
| 4月末日 | 186,153,694 | ― | 9,284 | ― | |
| 5月末日 | 188,533,513 | ― | 9,403 | ― | |
| 6月末日 | 218,636,740 | ― | 9,095 | ― | |
| 7月末日 | 252,907,666 | ― | 9,358 | ― | |
| 8月末日 | 268,747,185 | ― | 9,356 | ― | |
| 9月末日 | 304,574,646 | ― | 9,169 | ― | |
| 10月末日 | 262,809,040 | ― | 7,714 | ― | |
| 11月末日 | 263,681,920 | ― | 7,751 | ― | |
| 12月末日 | 233,017,210 | ― | 6,850 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 253,329,037 | ― | 7,292 | ― | |
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