半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年12月17日) | 248,709,464 | 248,709,464 | 7,311 | 7,311 |
| 第2期計算期間末 | (2019年12月16日) | 285,859,664 | 285,859,664 | 8,411 | 8,411 |
| 第3期計算期間末 | (2020年12月15日) | 356,733,767 | 356,733,767 | 11,848 | 11,848 |
| 2020年 7月末日 | 295,219,934 | ― | 9,484 | ― | |
| 8月末日 | 314,669,975 | ― | 10,305 | ― | |
| 9月末日 | 304,724,643 | ― | 10,112 | ― | |
| 10月末日 | 309,147,270 | ― | 10,328 | ― | |
| 11月末日 | 349,329,191 | ― | 11,803 | ― | |
| 12月末日 | 368,555,118 | ― | 12,241 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 437,420,770 | ― | 13,616 | ― | |
| 2月末日 | 431,987,152 | ― | 13,535 | ― | |
| 3月末日 | 434,118,511 | ― | 13,481 | ― | |
| 4月末日 | 446,548,117 | ― | 13,943 | ― | |
| 5月末日 | 446,933,411 | ― | 13,833 | ― | |
| 6月末日 | 478,617,768 | ― | 14,612 | ― | |
| 7月末日 | 457,350,924 | ― | 14,244 | ― | |
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