- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年12月17日) | 248,709,464 | 248,709,464 | 7,311 | 7,311 |
| 第2期計算期間末 | (2019年12月16日) | 285,859,664 | 285,859,664 | 8,411 | 8,411 |
| 2019年 1月末日 | 253,329,037 | ― | 7,292 | ― | |
| 2月末日 | 278,597,706 | ― | 7,822 | ― | |
| 3月末日 | 276,810,960 | ― | 7,751 | ― | |
| 4月末日 | 295,092,764 | ― | 8,347 | ― | |
| 5月末日 | 260,842,214 | ― | 7,379 | ― | |
| 6月末日 | 272,730,419 | ― | 7,715 | ― | |
| 7月末日 | 279,120,937 | ― | 7,918 | ― | |
| 8月末日 | 260,621,574 | ― | 7,393 | ― | |
| 9月末日 | 266,129,433 | ― | 7,549 | ― | |
| 10月末日 | 279,781,638 | ― | 7,943 | ― | |
| 11月末日 | 282,814,112 | ― | 8,321 | ― | |
| 12月末日 | 295,162,057 | ― | 8,536 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 297,821,329 | ― | 8,590 | ― | |
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