有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年12月17日) | 248,709,464 | 248,709,464 | 7,311 | 7,311 |
| 第2期計算期間末 | (2019年12月16日) | 285,859,664 | 285,859,664 | 8,411 | 8,411 |
| 第3期計算期間末 | (2020年12月15日) | 356,733,767 | 356,733,767 | 11,848 | 11,848 |
| 2020年 1月末日 | 297,821,329 | ― | 8,590 | ― | |
| 2月末日 | 277,882,787 | ― | 8,015 | ― | |
| 3月末日 | 241,550,225 | ― | 6,967 | ― | |
| 4月末日 | 278,989,917 | ― | 8,047 | ― | |
| 5月末日 | 291,711,546 | ― | 8,464 | ― | |
| 6月末日 | 310,058,015 | ― | 9,095 | ― | |
| 7月末日 | 295,219,934 | ― | 9,484 | ― | |
| 8月末日 | 314,669,975 | ― | 10,305 | ― | |
| 9月末日 | 304,724,643 | ― | 10,112 | ― | |
| 10月末日 | 309,147,270 | ― | 10,328 | ― | |
| 11月末日 | 349,329,191 | ― | 11,803 | ― | |
| 12月末日 | 368,555,118 | ― | 12,241 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 437,420,770 | ― | 13,616 | ― | |
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