- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年12月17日) | 248,709,464 | 248,709,464 | 7,311 | 7,311 |
| 第2期計算期間末 | (2019年12月16日) | 285,859,664 | 285,859,664 | 8,411 | 8,411 |
| 第3期計算期間末 | (2020年12月15日) | 356,733,767 | 356,733,767 | 11,848 | 11,848 |
| 第4期計算期間末 | (2021年12月15日) | 514,039,133 | 514,039,133 | 16,622 | 16,622 |
| 2021年 1月末日 | 437,420,770 | ― | 13,616 | ― | |
| 2月末日 | 431,987,152 | ― | 13,535 | ― | |
| 3月末日 | 434,118,511 | ― | 13,481 | ― | |
| 4月末日 | 446,548,117 | ― | 13,943 | ― | |
| 5月末日 | 446,933,411 | ― | 13,833 | ― | |
| 6月末日 | 478,617,768 | ― | 14,612 | ― | |
| 7月末日 | 457,350,924 | ― | 14,244 | ― | |
| 8月末日 | 466,359,112 | ― | 14,682 | ― | |
| 9月末日 | 462,391,356 | ― | 14,668 | ― | |
| 10月末日 | 508,181,405 | ― | 16,188 | ― | |
| 11月末日 | 537,490,651 | ― | 17,087 | ― | |
| 12月末日 | 533,759,398 | ― | 17,260 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 427,788,167 | ― | 15,087 | ― | |
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