有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2018-02
(限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付)
(1)【貸借対照表】
(限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成30年6月20日現在) | 第2特定期間 (平成30年12月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 67,748,491 | 59,213,051 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,155,002,843 | 6,412,336,501 | |||
| 派生商品評価勘定 | 19,866,132 | 56,365,042 | |||
| 未収入金 | 48,195 | 20,855,332 | |||
| 流動資産合計 | 7,242,665,661 | 6,548,769,926 | |||
| 資産合計 | 7,242,665,661 | 6,548,769,926 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 29,040,573 | 27,557,891 | |||
| 未払解約金 | 28,896,471 | 28,232,163 | |||
| 未払受託者報酬 | 642,952 | 547,931 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,861,027 | 23,743,708 | |||
| 未払利息 | 92 | 81 | |||
| その他未払費用 | 1,567,468 | 333,817 | |||
| 流動負債合計 | 88,008,583 | 80,415,591 | |||
| 負債合計 | 88,008,583 | 80,415,591 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,260,143,300 | 6,889,472,942 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △105,486,222 | △421,118,607 | |||
| (分配準備積立金) | 51,982,589 | 155,843,519 | |||
| 元本等合計 | 7,154,657,078 | 6,468,354,335 | |||
| 純資産合計 | 7,154,657,078 | 6,468,354,335 | |||
| 負債純資産合計 | 7,242,665,661 | 6,548,769,926 | |||
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