- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2018-02
(限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付)
(1)【貸借対照表】
(限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付)
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (2019年6月20日現在) | 第4特定期間 (2019年12月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 113,830,402 | 85,360,149 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,010,269,340 | 4,918,626,340 | |||
| 派生商品評価勘定 | 40,821,361 | - | |||
| 未収入金 | - | 100,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,164,921,103 | 5,103,986,489 | |||
| 資産合計 | 6,164,921,103 | 5,103,986,489 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 42,243,123 | |||
| 未払金 | - | 1,953,759 | |||
| 未払収益分配金 | 24,385,589 | 19,416,302 | |||
| 未払解約金 | 52,348,778 | 116,893,613 | |||
| 未払受託者報酬 | 510,220 | 422,679 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,109,566 | 18,316,190 | |||
| 未払利息 | 155 | 116 | |||
| その他未払費用 | 321,245 | 292,067 | |||
| 流動負債合計 | 99,675,553 | 199,537,849 | |||
| 負債合計 | 99,675,553 | 199,537,849 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,096,397,452 | 4,854,075,646 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,151,902 | 50,372,994 | |||
| (分配準備積立金) | 249,068,253 | 270,133,464 | |||
| 元本等合計 | 6,065,245,550 | 4,904,448,640 | |||
| 純資産合計 | 6,065,245,550 | 4,904,448,640 | |||
| 負債純資産合計 | 6,164,921,103 | 5,103,986,489 | |||
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