有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2018-02
(限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付)
(1)【貸借対照表】
(限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付)
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (2020年6月22日現在) | 第6特定期間 (2020年12月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 40,816,175 | 95,499,307 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,172,980,724 | 3,395,754,592 | |||
| 派生商品評価勘定 | 8,226,903 | 17,755,010 | |||
| 未収入金 | 10,980,462 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,233,004,264 | 3,509,008,909 | |||
| 資産合計 | 4,233,004,264 | 3,509,008,909 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 453,596 | - | |||
| 未払収益分配金 | 17,041,765 | 13,186,410 | |||
| 未払解約金 | 14,785,020 | 15,359,450 | |||
| 未払受託者報酬 | 332,362 | 297,759 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,402,355 | 12,902,813 | |||
| 未払利息 | 55 | 130 | |||
| その他未払費用 | 267,552 | 441,777 | |||
| 流動負債合計 | 47,282,705 | 42,188,339 | |||
| 負債合計 | 47,282,705 | 42,188,339 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,260,441,341 | 3,296,602,642 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △74,719,782 | 170,217,928 | |||
| (分配準備積立金) | 305,603,629 | 291,742,853 | |||
| 元本等合計 | 4,185,721,559 | 3,466,820,570 | |||
| 純資産合計 | 4,185,721,559 | 3,466,820,570 | |||
| 負債純資産合計 | 4,233,004,264 | 3,509,008,909 | |||
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