有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2018-02
(限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付)
(1)【貸借対照表】
(限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付)
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (2018年12月20日現在) | 第3特定期間 (2019年6月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 59,213,051 | 113,830,402 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,412,336,501 | 6,010,269,340 | |||
| 派生商品評価勘定 | 56,365,042 | 40,821,361 | |||
| 未収入金 | 20,855,332 | - | |||
| 流動資産合計 | 6,548,769,926 | 6,164,921,103 | |||
| 資産合計 | 6,548,769,926 | 6,164,921,103 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 27,557,891 | 24,385,589 | |||
| 未払解約金 | 28,232,163 | 52,348,778 | |||
| 未払受託者報酬 | 547,931 | 510,220 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,743,708 | 22,109,566 | |||
| 未払利息 | 81 | 155 | |||
| その他未払費用 | 333,817 | 321,245 | |||
| 流動負債合計 | 80,415,591 | 99,675,553 | |||
| 負債合計 | 80,415,591 | 99,675,553 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,889,472,942 | 6,096,397,452 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △421,118,607 | △31,151,902 | |||
| (分配準備積立金) | 155,843,519 | 249,068,253 | |||
| 元本等合計 | 6,468,354,335 | 6,065,245,550 | |||
| 純資産合計 | 6,468,354,335 | 6,065,245,550 | |||
| 負債純資産合計 | 6,548,769,926 | 6,164,921,103 | |||
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