有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド2018-02
(限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付)
(1)【貸借対照表】
(限定追加型・為替ヘッジあり・早期償還条項付)
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (2019年12月20日現在) | 第5特定期間 (2020年6月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 85,360,149 | 40,816,175 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,918,626,340 | 4,172,980,724 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 8,226,903 | |||
| 未収入金 | 100,000,000 | 10,980,462 | |||
| 流動資産合計 | 5,103,986,489 | 4,233,004,264 | |||
| 資産合計 | 5,103,986,489 | 4,233,004,264 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 42,243,123 | - | |||
| 未払金 | 1,953,759 | 453,596 | |||
| 未払収益分配金 | 19,416,302 | 17,041,765 | |||
| 未払解約金 | 116,893,613 | 14,785,020 | |||
| 未払受託者報酬 | 422,679 | 332,362 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,316,190 | 14,402,355 | |||
| 未払利息 | 116 | 55 | |||
| その他未払費用 | 292,067 | 267,552 | |||
| 流動負債合計 | 199,537,849 | 47,282,705 | |||
| 負債合計 | 199,537,849 | 47,282,705 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,854,075,646 | 4,260,441,341 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,372,994 | △74,719,782 | |||
| (分配準備積立金) | 270,133,464 | 305,603,629 | |||
| 元本等合計 | 4,904,448,640 | 4,185,721,559 | |||
| 純資産合計 | 4,904,448,640 | 4,185,721,559 | |||
| 負債純資産合計 | 5,103,986,489 | 4,233,004,264 | |||
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