有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月24日-平成30年10月12日)

たわらノーロード 最適化バランス(保守型)

	平成30年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,846,594円
Ⅱ 負債総額	5,379円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,841,215円
Ⅳ 発行済数量	2,884,237口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9851円

たわらノーロード 最適化バランス(安定型)

	平成30年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,377,588円
Ⅱ 負債総額	1,212円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,376,376円
Ⅳ 発行済数量	3,442,790口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9807円

たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)

	平成30年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	25,197,983円
Ⅱ 負債総額	6,825円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,191,158円
Ⅳ 発行済数量	25,751,133口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9783円

たわらノーロード 最適化バランス(成長型)

	平成30年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	11,292,639円
Ⅱ 負債総額	13,159円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,279,480円
Ⅳ 発行済数量	11,603,086口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9721円

たわらノーロード 最適化バランス(積極型)

	平成30年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	29,567,507円
Ⅱ 負債総額	8,137円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,559,370円
Ⅳ 発行済数量	30,534,751口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9681円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

	平成30年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	288,053,244,457円
Ⅱ 負債総額	9,550,278,862円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	278,502,965,595円
Ⅳ 発行済数量	109,793,582,090口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5366円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	340,345,575,284円
Ⅱ 負債総額	1,133,142,500円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	339,212,432,784円
Ⅳ 発行済数量	264,560,877,228口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2822円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

	平成30年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	31,097,176,975円
Ⅱ 負債総額	305,887,244円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,791,289,731円
Ⅳ 発行済数量	16,579,522,055口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8572円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	321,638,132,924円
Ⅱ 負債総額	652,509,432円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	320,985,623,492円
Ⅳ 発行済数量	94,000,930,863口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4147円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	198,452,581,465円
Ⅱ 負債総額	41,261,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	198,411,320,465円
Ⅳ 発行済数量	110,130,597,297口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8016円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	40,250,020,654円
Ⅱ 負債総額	45,032,355円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,204,988,299円
Ⅳ 発行済数量	32,956,854,859口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2199円

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成30年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	356,765,269,670円
Ⅱ 負債総額	33,862,486,892円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	322,902,782,778円
Ⅳ 発行済数量	246,375,369,252口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3106円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

	平成30年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	47,059,155,060円
Ⅱ 負債総額	128,638,550円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,930,516,510円
Ⅳ 発行済数量	44,538,215,774口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0537円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

	平成30年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	70,209,936,322円
Ⅱ 負債総額	32,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,209,904,322円
Ⅳ 発行済数量	38,763,987,160口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8112円