有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/10/13-2023/10/12)

たわらノーロード 最適化バランス(保守型)

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	50,216,625円
Ⅱ 負債総額	168,835円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,047,790円
Ⅳ 発行済数量	53,166,484口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9413円

たわらノーロード 最適化バランス(安定型)

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	106,222,540円
Ⅱ 負債総額	93,007円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	106,129,533円
Ⅳ 発行済数量	99,241,274口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0694円

たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,458,324,015円
Ⅱ 負債総額	2,579,633円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,455,744,382円
Ⅳ 発行済数量	1,267,781,427口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1483円

たわらノーロード 最適化バランス(成長型)

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	121,014,882円
Ⅱ 負債総額	66,885円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	120,947,997円
Ⅳ 発行済数量	94,582,403口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2788円

たわらノーロード 最適化バランス(積極型)

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	307,955,587円
Ⅱ 負債総額	183,285円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	307,772,302円
Ⅳ 発行済数量	221,646,631口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3886円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	451,600,610,012円
Ⅱ 負債総額	8,154,888,520円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	443,445,721,492円
Ⅳ 発行済数量	112,970,719,535口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9253円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	545,202,154,748円
Ⅱ 負債総額	4,182,676,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	541,019,478,748円
Ⅳ 発行済数量	446,027,404,825口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2130円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,058,737,462,984円
Ⅱ 負債総額	1,004,455,722円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,057,733,007,262円
Ⅳ 発行済数量	151,680,858,460口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.9734円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	239,418,049,613円
Ⅱ 負債総額	147,578,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	239,270,471,613円
Ⅳ 発行済数量	109,720,919,493口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1807円

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	171,908,063,720円
Ⅱ 負債総額	1,659,650,408円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	170,248,413,312円
Ⅳ 発行済数量	150,651,192,379口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1301円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	77,850,602,538円
Ⅱ 負債総額	216,024,363円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,634,578,175円
Ⅳ 発行済数量	52,830,229,370口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4695円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	66,803,217,968円
Ⅱ 負債総額	3,744,034,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	63,059,183,968円
Ⅳ 発行済数量	29,682,042,299口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1245円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	181,419,770,399円
Ⅱ 負債総額	840,324,624円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	180,579,445,775円
Ⅳ 発行済数量	77,320,040,023口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3355円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	68,559,960,791円
Ⅱ 負債総額	198,945,419円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,361,015,372円
Ⅳ 発行済数量	42,963,844,466口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5911円