有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/10/13-2022/10/12)

たわらノーロード 最適化バランス(保守型)

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	42,522,470円
Ⅱ 負債総額	14,567円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,507,903円
Ⅳ 発行済数量	43,964,635口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9669円

たわらノーロード 最適化バランス(安定型)

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	92,878,072円
Ⅱ 負債総額	27,577円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,850,495円
Ⅳ 発行済数量	87,238,238口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0643円

たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,128,203,732円
Ⅱ 負債総額	2,296,771円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,125,906,961円
Ⅳ 発行済数量	1,001,008,539口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1248円

たわらノーロード 最適化バランス(成長型)

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	102,540,498円
Ⅱ 負債総額	83,255円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	102,457,243円
Ⅳ 発行済数量	83,726,120口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2237円

たわらノーロード 最適化バランス(積極型)

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	246,294,842円
Ⅱ 負債総額	470,790円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	245,824,052円
Ⅳ 発行済数量	187,298,917口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3125円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	370,715,466,434円
Ⅱ 負債総額	11,550,513,750円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	359,164,952,684円
Ⅳ 発行済数量	109,619,436,580口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2765円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	787,488,395,865円
Ⅱ 負債総額	5,029,016,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	782,459,379,865円
Ⅳ 発行済数量	621,090,739,950口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2598円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	816,114,844,997円
Ⅱ 負債総額	515,677,010円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	815,599,167,987円
Ⅳ 発行済数量	128,722,714,873口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.3361円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	183,942,992,068円
Ⅱ 負債総額	781,712,267円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	183,161,279,801円
Ⅳ 発行済数量	85,415,911,970口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1443円

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	221,332,148,741円
Ⅱ 負債総額	62,887,456,101円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	158,444,692,640円
Ⅳ 発行済数量	131,679,229,983口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2033円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	88,761,052,179円
Ⅱ 負債総額	856,182,684円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,904,869,495円
Ⅳ 発行済数量	67,049,663,424口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3110円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	146,592,815,298円
Ⅱ 負債総額	27,974,097,316円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	118,618,717,982円
Ⅳ 発行済数量	58,148,655,942口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0399円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	209,946,874,166円
Ⅱ 負債総額	9,541,542,148円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	200,405,332,018円
Ⅳ 発行済数量	82,236,803,722口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4369円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	65,212,073,976円
Ⅱ 負債総額	825,585,307円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,386,488,669円
Ⅳ 発行済数量	37,649,236,718口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7102円