有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)

たわらノーロード 最適化バランス(保守型)

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	21,313,540円
Ⅱ 負債総額	7,407円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,306,133円
Ⅳ 発行済数量	20,553,728口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0366円

たわらノーロード 最適化バランス(安定型)

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	37,123,202円
Ⅱ 負債総額	23,550円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,099,652円
Ⅳ 発行済数量	35,425,969口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0472円

たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	95,455,900円
Ⅱ 負債総額	325,508円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,130,392円
Ⅳ 発行済数量	91,573,013口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0388円

たわらノーロード 最適化バランス(成長型)

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	39,465,334円
Ⅱ 負債総額	60,113円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,405,221円
Ⅳ 発行済数量	38,421,810口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0256円

たわらノーロード 最適化バランス(積極型)

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	71,796,568円
Ⅱ 負債総額	406,759円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	71,389,809円
Ⅳ 発行済数量	70,727,957口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0094円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	268,048,794,265円
Ⅱ 負債総額	24,783,005,200円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	243,265,789,065円
Ⅳ 発行済数量	95,140,647,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5569円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	242,510,326,528円
Ⅱ 負債総額	441,839,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	242,068,487,528円
Ⅳ 発行済数量	185,359,350,841口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3059円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	370,338,110,932円
Ⅱ 負債総額	7,655,680,038円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	362,682,430,894円
Ⅳ 発行済数量	94,474,835,573口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8389円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	128,533,079,906円
Ⅱ 負債総額	26,030,530円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	128,507,049,376円
Ⅳ 発行済数量	65,515,597,154口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9615円

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	473,321,641,470円
Ⅱ 負債総額	1,836,437,541円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	471,485,203,929円
Ⅳ 発行済数量	318,212,291,747口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4817円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	52,359,425,637円
Ⅱ 負債総額	8,475,143,403円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,884,282,234円
Ⅳ 発行済数量	36,984,842,706口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1865円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	130,907,222,650円
Ⅱ 負債総額	22,425,713,960円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	108,481,508,690円
Ⅳ 発行済数量	52,780,287,403口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0553円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	44,596,658,764円
Ⅱ 負債総額	5,883,574,322円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,713,084,442円
Ⅳ 発行済数量	20,661,740,887口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8737円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	44,452,088,125円
Ⅱ 負債総額	9,131,250,720円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,320,837,405円
Ⅳ 発行済数量	33,603,034,295口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0511円