有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/10/13-2024/10/15)

たわらノーロード 最適化バランス(保守型)

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	72,173,830円
Ⅱ 負債総額	28,651円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,145,179円
Ⅳ 発行済数量	75,402,383口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9568円

たわらノーロード 最適化バランス(安定型)

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	118,439,572円
Ⅱ 負債総額	301,155円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	118,138,417円
Ⅳ 発行済数量	103,171,698口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1451円

たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,690,174,312円
Ⅱ 負債総額	1,836,173円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,688,338,139円
Ⅳ 発行済数量	1,319,124,103口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2799円

たわらノーロード 最適化バランス(成長型)

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	292,165,900円
Ⅱ 負債総額	114,310円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	292,051,590円
Ⅳ 発行済数量	194,082,391口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5048円

たわらノーロード 最適化バランス(積極型)

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	506,140,502円
Ⅱ 負債総額	1,611,920円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	504,528,582円
Ⅳ 発行済数量	294,663,259口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7122円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	585,700,067,833円
Ⅱ 負債総額	13,473,255,797円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	572,226,812,036円
Ⅳ 発行済数量	119,077,339,503口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.8055円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	541,482,006,403円
Ⅱ 負債総額	3,342,135,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	538,139,871,403円
Ⅳ 発行済数量	442,430,613,953口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2163円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,707,683,211,801円
Ⅱ 負債総額	2,320,112,337円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,705,363,099,464円
Ⅳ 発行済数量	173,017,757,015口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.8566円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	272,435,745,025円
Ⅱ 負債総額	831,276,846円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	271,604,468,179円
Ⅳ 発行済数量	110,831,395,940口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4506円

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	217,587,609,611円
Ⅱ 負債総額	12,851,268,965円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	204,736,340,646円
Ⅳ 発行済数量	177,383,382,383口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1542円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	105,830,385,866円
Ⅱ 負債総額	44,590,553円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	105,785,795,313円
Ⅳ 発行済数量	55,998,184,400口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8891円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	121,599,752,065円
Ⅱ 負債総額	5,762,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	121,593,990,065円
Ⅳ 発行済数量	49,117,821,464口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4756円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	161,669,646,254円
Ⅱ 負債総額	828,430,490円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	160,841,215,764円
Ⅳ 発行済数量	70,982,769,373口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2659円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	97,540,036,536円
Ⅱ 負債総額	44,900,514円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	97,495,136,022円
Ⅳ 発行済数量	42,892,194,662口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2730円