有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 令和 3年 5月10日現在 ] | 第5期 [ 令和 4年 5月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,448,012 | 29,826,895 |
| 親投資信託受益証券 | 1,290,783,242 | 982,502,685 |
| 派生商品評価勘定 | 356,381 | - |
| 未収入金 | - | 17,940,000 |
| 流動資産合計 | 1,313,587,635 | 1,030,269,580 |
| 資産合計 | 1,313,587,635 | 1,030,269,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 108,441 | 11,994,285 |
| 未払金 | - | 824,187 |
| 未払収益分配金 | 1,226,532 | - |
| 未払解約金 | - | 6,616,221 |
| 未払受託者報酬 | 272,784 | 256,272 |
| 未払委託者報酬 | 7,910,645 | 7,431,880 |
| 未払利息 | 7 | 10 |
| その他未払費用 | 24,492 | 23,008 |
| 流動負債合計 | 9,542,901 | 27,145,863 |
| 負債合計 | 9,542,901 | 27,145,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,226,532,648 | 1,108,545,995 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 77,512,086 | △105,422,278 |
| (分配準備積立金) | 33,486,657 | 51,383,279 |
| 元本等合計 | 1,304,044,734 | 1,003,123,717 |
| 純資産合計 | 1,304,044,734 | 1,003,123,717 |
| 負債純資産合計 | 1,313,587,635 | 1,030,269,580 |
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