有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/11-2023/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 2022年 5月10日現在 ] | 第6期 [ 2023年 5月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,826,895 | 29,373,209 |
| 親投資信託受益証券 | 982,502,685 | 914,461,501 |
| 未収入金 | 17,940,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,030,269,580 | 943,834,710 |
| 資産合計 | 1,030,269,580 | 943,834,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,994,285 | 6,784,640 |
| 未払金 | 824,187 | 798,979 |
| 未払解約金 | 6,616,221 | 45 |
| 未払受託者報酬 | 256,272 | 201,407 |
| 未払委託者報酬 | 7,431,880 | 5,840,686 |
| 未払利息 | 10 | 62 |
| その他未払費用 | 23,008 | 18,068 |
| 流動負債合計 | 27,145,863 | 13,643,887 |
| 負債合計 | 27,145,863 | 13,643,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,108,545,995 | 1,082,069,231 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △105,422,278 | △151,878,408 |
| (分配準備積立金) | 51,383,279 | 74,487,085 |
| 元本等合計 | 1,003,123,717 | 930,190,823 |
| 純資産合計 | 1,003,123,717 | 930,190,823 |
| 負債純資産合計 | 1,030,269,580 | 943,834,710 |
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