有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/11-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 2024年 5月10日現在 ] | 第8期 [ 2025年 5月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,812,093 | 65,336,781 |
| 親投資信託受益証券 | 1,673,651,429 | 1,668,951,846 |
| 未収入金 | - | 32,650,000 |
| 未収利息 | 62 | 830 |
| 流動資産合計 | 1,709,463,584 | 1,766,939,457 |
| 資産合計 | 1,709,463,584 | 1,766,939,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,505,366 | 59,708,786 |
| 未払金 | - | 2,740,956 |
| 未払解約金 | 6,465,645 | 1,445,152 |
| 未払受託者報酬 | 317,827 | 382,889 |
| 未払委託者報酬 | 9,216,942 | 11,103,862 |
| その他未払費用 | 28,544 | 34,399 |
| 流動負債合計 | 29,534,324 | 75,416,044 |
| 負債合計 | 29,534,324 | 75,416,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,031,375,573 | 2,091,087,523 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △351,446,313 | △399,564,110 |
| (分配準備積立金) | 104,378,152 | 141,634,969 |
| 元本等合計 | 1,679,929,260 | 1,691,523,413 |
| 純資産合計 | 1,679,929,260 | 1,691,523,413 |
| 負債純資産合計 | 1,709,463,584 | 1,766,939,457 |
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