有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/11-2024/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 2023年 5月10日現在 ] | 第7期 [ 2024年 5月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,373,209 | 35,812,093 |
| 親投資信託受益証券 | 914,461,501 | 1,673,651,429 |
| 未収利息 | - | 62 |
| 流動資産合計 | 943,834,710 | 1,709,463,584 |
| 資産合計 | 943,834,710 | 1,709,463,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,784,640 | 13,505,366 |
| 未払金 | 798,979 | - |
| 未払解約金 | 45 | 6,465,645 |
| 未払受託者報酬 | 201,407 | 317,827 |
| 未払委託者報酬 | 5,840,686 | 9,216,942 |
| 未払利息 | 62 | - |
| その他未払費用 | 18,068 | 28,544 |
| 流動負債合計 | 13,643,887 | 29,534,324 |
| 負債合計 | 13,643,887 | 29,534,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,082,069,231 | 2,031,375,573 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △151,878,408 | △351,446,313 |
| (分配準備積立金) | 74,487,085 | 104,378,152 |
| 元本等合計 | 930,190,823 | 1,679,929,260 |
| 純資産合計 | 930,190,823 | 1,679,929,260 |
| 負債純資産合計 | 943,834,710 | 1,709,463,584 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
