有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月26日-平成31年1月28日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 627,087,547 | 627,087,547 | 8,495 | 8,495 |
| 平成30年 1月末日 | 490,074,035 | ― | 9,801 | ― | |
| 2月末日 | 486,824,602 | ― | 9,318 | ― | |
| 3月末日 | 481,661,544 | ― | 9,028 | ― | |
| 4月末日 | 503,772,553 | ― | 9,139 | ― | |
| 5月末日 | 513,874,720 | ― | 8,936 | ― | |
| 6月末日 | 516,178,355 | ― | 8,584 | ― | |
| 7月末日 | 571,459,057 | ― | 8,922 | ― | |
| 8月末日 | 591,705,277 | ― | 8,932 | ― | |
| 9月末日 | 607,875,008 | ― | 9,049 | ― | |
| 10月末日 | 557,717,980 | ― | 7,948 | ― | |
| 11月末日 | 609,923,175 | ― | 8,526 | ― | |
| 12月末日 | 587,775,707 | ― | 8,077 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 632,448,422 | ― | 8,515 | ― | |
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