有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/27-2024/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 627,087,547 | 627,087,547 | 8,495 | 8,495 |
| 第2計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 822,384,882 | 822,384,882 | 9,297 | 9,297 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 1,040,924,345 | 1,040,924,345 | 11,675 | 11,675 |
| 第4計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 1,278,206,701 | 1,278,206,701 | 11,067 | 11,067 |
| 第5計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 3,490,837,172 | 3,490,837,172 | 11,184 | 11,184 |
| 第6計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 1,571,828,166 | 1,571,828,166 | 12,017 | 12,017 |
| 2023年 1月末日 | 3,544,116,260 | ― | 11,329 | ― | |
| 2月末日 | 3,434,383,203 | ― | 10,914 | ― | |
| 3月末日 | 3,495,965,961 | ― | 10,998 | ― | |
| 4月末日 | 3,441,754,539 | ― | 10,782 | ― | |
| 5月末日 | 1,476,948,904 | ― | 11,329 | ― | |
| 6月末日 | 1,555,912,095 | ― | 11,935 | ― | |
| 7月末日 | 1,597,963,423 | ― | 12,247 | ― | |
| 8月末日 | 1,578,463,923 | ― | 12,011 | ― | |
| 9月末日 | 1,574,072,167 | ― | 11,745 | ― | |
| 10月末日 | 1,550,440,234 | ― | 11,528 | ― | |
| 11月末日 | 1,595,611,211 | ― | 11,945 | ― | |
| 12月末日 | 1,595,401,885 | ― | 11,992 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,562,907,236 | ― | 11,942 | ― | |
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