半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/28-2026/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 627,087,547 | 627,087,547 | 8,495 | 8,495 |
| 第2計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 822,384,882 | 822,384,882 | 9,297 | 9,297 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 1,040,924,345 | 1,040,924,345 | 11,675 | 11,675 |
| 第4計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 1,278,206,701 | 1,278,206,701 | 11,067 | 11,067 |
| 第5計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 3,490,837,172 | 3,490,837,172 | 11,184 | 11,184 |
| 第6計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 1,571,828,166 | 1,571,828,166 | 12,017 | 12,017 |
| 第7計算期間末日 | (2025年 1月27日) | 2,273,620,641 | 2,273,620,641 | 14,941 | 14,941 |
| 2024年 7月末日 | 2,061,876,488 | ― | 14,067 | ― | |
| 8月末日 | 2,039,462,806 | ― | 13,752 | ― | |
| 9月末日 | 2,215,775,105 | ― | 14,712 | ― | |
| 10月末日 | 2,273,612,275 | ― | 15,185 | ― | |
| 11月末日 | 2,141,469,859 | ― | 14,280 | ― | |
| 12月末日 | 2,255,215,639 | ― | 15,119 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,259,216,647 | ― | 14,846 | ― | |
| 2月末日 | 2,309,209,242 | ― | 14,870 | ― | |
| 3月末日 | 2,331,996,051 | ― | 14,712 | ― | |
| 4月末日 | 2,229,760,693 | ― | 13,724 | ― | |
| 5月末日 | 2,467,610,090 | ― | 14,949 | ― | |
| 6月末日 | 2,663,327,059 | ― | 15,887 | ― | |
| 7月末日 | 2,847,921,497 | ― | 16,764 | ― | |
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