有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 627,087,547 | 627,087,547 | 8,495 | 8,495 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 822,384,882 | 822,384,882 | 9,297 | 9,297 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 1,040,924,345 | 1,040,924,345 | 11,675 | 11,675 |
| 令和 2年 1月末日 | 786,212,755 | ― | 8,854 | ― | |
| 2月末日 | 896,695,643 | ― | 8,680 | ― | |
| 3月末日 | 708,379,696 | ― | 7,223 | ― | |
| 4月末日 | 794,656,118 | ― | 7,820 | ― | |
| 5月末日 | 812,680,717 | ― | 7,743 | ― | |
| 6月末日 | 895,128,502 | ― | 8,407 | ― | |
| 7月末日 | 961,109,872 | ― | 8,916 | ― | |
| 8月末日 | 1,005,596,546 | ― | 9,301 | ― | |
| 9月末日 | 942,109,335 | ― | 9,005 | ― | |
| 10月末日 | 872,071,074 | ― | 9,392 | ― | |
| 11月末日 | 814,456,543 | ― | 10,128 | ― | |
| 12月末日 | 872,618,609 | ― | 10,254 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 1,034,139,947 | ― | 11,206 | ― | |
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