有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 627,087,547 | 627,087,547 | 8,495 | 8,495 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 822,384,882 | 822,384,882 | 9,297 | 9,297 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 1,040,924,345 | 1,040,924,345 | 11,675 | 11,675 |
| 第4計算期間末日 | (令和 4年 1月26日) | 1,278,206,701 | 1,278,206,701 | 11,067 | 11,067 |
| 令和 3年 1月末日 | 1,034,139,947 | ― | 11,206 | ― | |
| 2月末日 | 1,144,871,785 | ― | 11,795 | ― | |
| 3月末日 | 1,192,549,225 | ― | 11,785 | ― | |
| 4月末日 | 1,197,323,090 | ― | 11,943 | ― | |
| 5月末日 | 1,182,240,775 | ― | 11,895 | ― | |
| 6月末日 | 1,154,887,555 | ― | 12,010 | ― | |
| 7月末日 | 1,092,850,623 | ― | 11,241 | ― | |
| 8月末日 | 1,078,559,544 | ― | 11,169 | ― | |
| 9月末日 | 1,091,064,470 | ― | 11,076 | ― | |
| 10月末日 | 1,157,179,608 | ― | 11,549 | ― | |
| 11月末日 | 1,129,587,919 | ― | 11,079 | ― | |
| 12月末日 | 1,188,099,188 | ― | 11,179 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 1,270,761,973 | ― | 10,972 | ― | |
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