東証グロース250ETF（2516）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月8日 | 2025年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,959,746,486 | 17,455,268,509 |
| 株式 | 13,704,584,200 | 14,436,532,300 |
| 派生商品評価勘定 | 389,699,460 | 63,111,780 |
| 未収入金 | － | 3,534,180 |
| 未収配当金 | 2,857,050 | 4,536,332 |
| 未収利息 | 28,115 | 99,552 |
| その他未収収益 | 38,966,727 | 54,777,749 |
| 差入委託証拠金 | 488,038,528 | 381,551,234 |
| 流動資産計 | 32,583,920,566 | 32,399,411,636 |
| 資産の部合計 | 32,583,920,566 | 32,399,411,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 378,522,460 | 41,380,590 |
| 未払解約金 | － | 125,500,000 |
| 未払受託者報酬 | 21,443,955 | 25,511,721 |
| 未払委託者報酬 | 113,816,890 | 130,635,035 |
| 未払利息 | 835,374 | 2,959,981 |
| 受入担保金 | 10,980,904,515 | 11,955,671,910 |
| その他未払費用 | 16,369,418 | 10,786,475 |
| 流動負債計 | 11,511,892,612 | 12,292,445,712 |
| 負債の部合計 | 11,511,892,612 | 12,292,445,712 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,860,000,000 | 39,740,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,787,972,046 | -19,633,034,076 |
| （分配準備積立金） | -249,580,268 | -249,580,268 |
| 元本等合計 | 21,072,027,954 | 20,106,965,924 |
| 純資産の部合計 | 21,072,027,954 | 20,106,965,924 |
| 負債・純資産合計 | 32,583,920,566 | 32,399,411,636 |
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