東証グロース250ETF（2516）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月8日 | 2026年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,543,724,203 | 9,820,683,889 |
| 株式 | 12,211,241,100 | 8,576,054,400 |
| 派生商品評価勘定 | 7,652,360 | 149,710,020 |
| 未収入金 | 70,768 | 222,375,891 |
| 未収配当金 | 3,384,076 | 6,120,596 |
| 未収利息 | 169,059 | 190,136 |
| 前払金 | 225,216,420 | － |
| その他未収収益 | 37,914,329 | 34,571,864 |
| 差入委託証拠金 | 329,322,112 | 227,214,691 |
| 流動資産計 | 26,358,694,427 | 19,036,921,487 |
| 資産の部合計 | 26,358,694,427 | 19,036,921,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 146,502,780 | 334,950 |
| 前受金 | － | 104,650,020 |
| 未払受託者報酬 | 20,755,525 | 18,128,855 |
| 未払委託者報酬 | 107,123,045 | 93,020,501 |
| 未払利息 | 5,407,111 | 4,316,139 |
| 受入担保金 | 9,328,759,965 | 6,837,383,595 |
| その他未払費用 | 16,073,190 | 11,077,196 |
| 流動負債計 | 9,624,621,616 | 7,068,911,256 |
| 負債の部合計 | 9,624,621,616 | 7,068,911,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,960,000,000 | 21,520,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,225,927,189 | -9,551,989,769 |
| （分配準備積立金） | -151,477,122 | -151,477,122 |
| 元本等合計 | 16,734,072,811 | 11,968,010,231 |
| 純資産の部合計 | 16,734,072,811 | 11,968,010,231 |
| 負債・純資産合計 | 26,358,694,427 | 19,036,921,487 |
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