有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年8月1日-令和3年2月1日)
(1)【投資状況】
| 「ニッセイ日経アジア300iアクティブファンド(年2回決算型)」 | |||
| (2021年1月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 167,462,384 | 91.47 | |
| 内 日本 | 167,462,384 | 91.47 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 15,610,301 | 8.53 | |
| 純資産総額 | 183,072,685 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイ日経アジア300iアクティブ マザーファンド」 | |||
| (2021年1月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 455,921,718 | 95.90 | |
| 内 ケイマン諸島 | 97,225,457 | 20.45 | |
| 内 香港 | 89,514,585 | 18.83 | |
| 内 台湾 | 76,778,320 | 16.15 | |
| 内 韓国 | 61,033,771 | 12.84 | |
| 内 中国 | 59,178,267 | 12.45 | |
| 内 インド | 39,155,053 | 8.24 | |
| 内 インドネシア | 15,558,952 | 3.27 | |
| 内 イギリス | 12,604,467 | 2.65 | |
| 内 ベトナム | 4,872,846 | 1.02 | |
| 投資証券 | 9,836,349 | 2.07 | |
| 内 シンガポール | 9,836,349 | 2.07 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 9,644,636 | 2.03 | |
| 純資産総額 | 475,402,703 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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