有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/01-2023/07/31)

(1)【投資状況】

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		96,161,887	100.01
	内 日本	96,161,887	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△12,773	△0.01
純資産総額		96,149,114	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日経アジア300iアクティブ マザーファンド

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		262,737,305	95.69
	内 台湾	46,801,977	17.05
	内 インド	44,147,949	16.08
	内 香港	43,083,185	15.69
	内 ケイマン諸島	35,580,780	12.96
	内 韓国	33,249,361	12.11
	内 中国	17,204,539	6.27
	内 シンガポール	12,698,469	4.62
	内 インドネシア	12,253,746	4.46
	内 イギリス	11,620,326	4.23
	内 ベトナム	4,542,982	1.65
	内 アメリカ	1,553,991	0.57
投資証券		7,862,016	2.86
	内 シンガポール	7,862,016	2.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,976,440	1.45
純資産総額		274,575,761	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。