有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年2月2日-令和3年8月2日)

(1)【投資状況】

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		151,879,141	96.45
	内 日本	151,879,141	96.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,587,275	3.55
純資産総額		157,466,416	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日経アジア300iアクティブ マザーファンド

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		389,695,581	92.52
	内 台湾	77,039,846	18.29
	内 ケイマン諸島	73,480,669	17.45
	内 香港	62,714,362	14.89
	内 韓国	56,852,210	13.50
	内 中国	44,982,091	10.68
	内 インド	42,412,513	10.07
	内 イギリス	14,110,633	3.35
	内 インドネシア	7,521,150	1.79
	内 シンガポール	5,919,684	1.41
	内 ベトナム	4,662,423	1.11
投資証券		9,540,072	2.26
	内 シンガポール	9,540,072	2.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,976,502	5.22
純資産総額		421,212,155	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。