半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)

【提出】

2020/10/23 9:18

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△37.8
第2計算期間	15.4
2020年1月31日～ 2020年7月30日	10.4

(参考)マザーファンド EVマザーファンド

(1) 投資状況 (2020年7月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		202,969,151	97.37
	内 日本	17,100,400	8.20
	内 韓国	8,565,920	4.11
	内 中国	79,370,086	38.08
	内 フランス	9,613,074	4.61
	内 ドイツ	6,481,485	3.11
	内 アメリカ	81,838,186	39.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,475,377	2.63
純資産総額		208,444,528	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		12,680,790	6.08
	内 日本	12,680,790	6.08
為替予約取引(売建)		15,925,608	△7.64
	内 日本	15,925,608	△7.64

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績