半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年2月1日-令和5年1月30日)

【提出】

2022/10/24 9:04

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△37.8
第2計算期間	15.4
第3計算期間	90.8
第4計算期間	15.3

(参考)マザーファンド EVマザーファンド

(1) 投資状況 (2022年7月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		7,386,385,560	98.98
	内 日本	146,050,000	1.96
	内 韓国	1,255,200,315	16.82
	内 中国	2,729,025,783	36.57
	内 フランス	157,328,303	2.11
	内 アメリカ	2,774,095,378	37.17
	内 チリ	324,685,781	4.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		76,100,334	1.02
純資産総額		7,462,485,894	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		2,691,620	0.04
	内 日本	2,691,620	0.04
為替予約取引(売建)		6,423,983	△0.09
	内 日本	6,423,983	△0.09

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績