半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/31-2026/01/30)

【提出】

2025/10/23 9:27

【資料】

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【項目】

17項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△37.8
第2計算期間	15.4
第3計算期間	90.8
第4計算期間	15.3
第5計算期間	0.0
第6計算期間	△12.9
第7計算期間	23.7
2025年1月31日～ 2025年7月30日	7.6

(参考)マザーファンド EVマザーファンド

(1) 投資状況 (2025年7月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		3,423,580,027	99.47
	内 日本	67,922,400	1.97
	内 韓国	119,571,233	3.47
	内 中国	1,855,250,697	53.90
	内 ドイツ	205,850,736	5.98
	内 アメリカ	1,174,984,961	34.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,218,706	0.53
純資産総額		3,441,798,733	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績