半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)

【提出】

2021/10/25 9:16

【資料】

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【項目】

17項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△37.8
第2計算期間	15.4
第3計算期間	90.8
2021年2月2日～ 2021年8月1日	14.9

(参考)マザーファンド EVマザーファンド

(1) 投資状況 (2021年8月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		5,053,085,852	99.55
	内 日本	227,822,400	4.49
	内 韓国	488,364,240	9.62
	内 中国	2,086,786,060	41.11
	内 フランス	203,491,391	4.01
	内 アメリカ	2,046,621,761	40.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,919,971	0.45
純資産総額		5,076,005,823	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		7,711,247	△0.15
	内 日本	7,711,247	△0.15

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績