半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/31-2024/01/30)

【提出】

2023/10/23 9:09

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△37.8
第2計算期間	15.4
第3計算期間	90.8
第4計算期間	15.3
第5計算期間	0.0
2023年1月31日～ 2023年7月30日	11.1

(参考)マザーファンド EVマザーファンド

(1) 投資状況 (2023年7月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		7,084,700,376	99.49
	内 日本	146,041,500	2.05
	内 韓国	1,078,096,013	15.14
	内 中国	2,402,656,570	33.74
	内 ドイツ	407,997,647	5.73
	内 アメリカ	3,049,908,646	42.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		36,334,963	0.51
純資産総額		7,121,035,339	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		27,507,431	0.39
	内 日本	27,507,431	0.39
為替予約取引(売建)		55,870,612	△0.78
	内 日本	55,870,612	△0.78

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績