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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)

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【提出】: 2021/04/23 10:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第2期自 2019年1月31日至 2020年1月30日	第3期自 2020年1月31日至 2021年2月1日
営業収益
	受取利息	-	137
	有価証券売買等損益	21,790,233	471,685,823
	営業収益合計	21,790,233	471,685,960
営業費用
	支払利息	345	7,277
	受託者報酬	43,969	241,950
	委託者報酬	1,585,920	8,713,770
	その他費用	7,248	40,180
	営業費用合計	1,637,482	9,003,177
営業利益		20,152,751	462,682,783
経常利益		20,152,751	462,682,783
当期純利益		20,152,751	462,682,783
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,079,720	201,635,360
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 74,281,029	△ 74,295,956
剰余金増加額又は欠損金減少額		18,412,747	1,310,477,638
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,412,747	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,310,477,638
剰余金減少額又は欠損金増加額		37,500,705	144,004,313
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	144,004,313
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,500,705	-
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 74,295,956	1,353,224,792

開示資料

決算

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