有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/02/01-2023/01/30)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 2021年2月2日 至 2022年1月31日 | 第5期 自 2022年2月1日 至 2023年1月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 670 | 258 | |
| 有価証券売買等損益 | 375,538,898 | 50,640,801 | |
| 営業収益合計 | 375,539,568 | 50,641,059 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 29,360 | 20,149 | |
| 受託者報酬 | 1,783,404 | 2,256,288 | |
| 委託者報酬 | 64,206,084 | 81,229,601 | |
| その他費用 | 297,254 | 375,888 | |
| 営業費用合計 | 66,316,102 | 83,881,926 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 309,223,466 | △ 33,240,867 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 309,223,466 | △ 33,240,867 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 309,223,466 | △ 33,240,867 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 435,673,735 | 57,584,446 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,353,224,792 | 2,378,066,875 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,029,281,971 | 1,020,729,582 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,029,281,971 | 1,020,729,582 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,877,989,619 | 825,978,651 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,877,989,619 | 825,978,651 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,378,066,875 | 2,481,992,493 | |
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