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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)

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【提出】: 2022/04/22 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第3期自 2020年1月31日至 2021年2月1日	第4期自 2021年2月2日至 2022年1月31日
営業収益
	受取利息	137	670
	有価証券売買等損益	471,685,823	375,538,898
	営業収益合計	471,685,960	375,539,568
営業費用
	支払利息	7,277	29,360
	受託者報酬	241,950	1,783,404
	委託者報酬	8,713,770	64,206,084
	その他費用	40,180	297,254
	営業費用合計	9,003,177	66,316,102
営業利益		462,682,783	309,223,466
経常利益		462,682,783	309,223,466
当期純利益		462,682,783	309,223,466
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		201,635,360	435,673,735
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 74,295,956	1,353,224,792
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,310,477,638	3,029,281,971
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,310,477,638	3,029,281,971
剰余金減少額又は欠損金増加額		144,004,313	1,877,989,619
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	144,004,313	1,877,989,619
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,353,224,792	2,378,066,875

開示資料

決算

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